Investing.com — İşte Wall Street analistlerinin geçtiğimiz haftaki en önemli değerlendirmelerinin Pro Özeti.
InvestingPro aboneleri, piyasayı etkileyen yapay zeka analist yorumlarına her zaman ilk erişen kişiler oluyor. Bugün yükseltin!
Peloton
Ne oldu? Pazartesi günü, Truist Peloton Interactive Inc (NASDAQ:PTON) hissesini 11 dolar hedef fiyatla Al’a yükseltti.
*ÖZET: Peloton’un temel göstergeleri iyileşiyor; hisse toparlanması başlıyor. Cazip değerleme uzun vadeli fırsat sunuyor.
Detaylar neler? Truist, Peloton hissesinin, iyileşen temel göstergelerin kademeli bir hisse toparlanmasını sağlayabileceği bir noktaya yaklaştığını görüyor. Bilançonun güçlenmesi ve faaliyet giderlerinin önemli ölçüde azalmasıyla şirket artık sürdürülebilir serbest nakit akışı kârlılığı için konumlanmış durumda. Truist, yeni yönetim altında odak noktasının gelir büyümesine kaydığına ve bunun 2026 mali yılına kadar gerçekleşmesinin beklendiğine inanıyor. Halihazırda gelirin yaklaşık üçte ikisini oluşturan abonelikler, artan kârlılığa ve marjlara katkıda bulunuyor.
Mevcut değerlemelerde (1,4x satış ve 10,3x AEBITDA), hisse büyük ölçüde riskten arındırılmış görünüyor ve uzun vadeli yatırımcılar için cazip bir giriş noktası sunuyor.
Analist ekibi, özel kart verilerine dayanarak, 8 Mayıs’ta açıklanacak olan Peloton’un F3Ç25 sonuçlarının, konsensus tahminlerinin biraz üzerinde gelir yansıtmasını bekliyor. Kısa vadeli zorluklar devam ederken, daha temiz finansallar, daha yalın operasyonlar ve büyümeye stratejik odaklanma kombinasyonu, Peloton’un sürdürülebilir değer yaratma yolunda olduğunu gösteriyor.
Truist, mevcut değerlemeyi, sabırlı yatırımcıların şirketin gelişen toparlanmasından yararlanması için bir fırsat olarak görüyor.
Hims & Hers Health
Ne oldu? Salı günü, TD Cowen Hims Hers Health Inc (NYSE:HIMS) hissesini 30 dolar hedef fiyatla Tut’a düşürdü.
*ÖZET: HIMS, 1Ç25 sonrası büyüme zorlukları yaşıyor. Rekabet baskıları ve belirsiz görünüm devam ediyor.
Detaylar neler? TD Cowen, HIMS için 2025’te zorluklar görüyor. Güçlü bir 1Ç25 hisse başına kazancın ardından, 22 Mayıs’tan sonra bileşik GLP-1’lerin artık sunulmaması nedeniyle büyüme durabilir. Yönetimin 725 milyon dolarlık kilo kaybı gelir hedefi, kullanıcılar Liraglutide veya oral ilaçlar gibi alternatiflere geçmezse veya Lilly Direct ve NovoCare gibi rakiplere yönelirse iyimser kalabilir.
Yoğunlaşan rekabet ortamı ve daha zayıf tüketici ortamı, kilo kaybı için FSA/HSA kabulüne rağmen, özellikle HIMS’in daha yüksek fiyatlı, nakit ödeme tekliflerine baskı ekliyor.
Analistler, 1Ç25’te hisse başına kazançta artış bekliyor ancak %34’lük kısa pozisyon göz önüne alındığında potansiyel bir kısa sıkışma olabileceğini belirtiyor. Bununla birlikte, 2025 ve 2026 mali yılları için düzeltilmiş kazanç tahminleri düşebilir ve bu da aşağı yönlü risk oluşturabilir. HIMS, ölçeklenebilir, güvenilir platformuyla sağlık hizmetlerini kişiselleştirme ve demokratikleştirme konusunda benzersiz bir konumda kalırken, kısa vadeli katalizörler az. GLP-1 kullanılabilirliği sonrası kilo kaybı uzmanlığındaki ilerleme, 2026 mali yılı tahminlerini etkileyecek.
TD Cowen, ileriye giden yolun belirsizleşmesiyle, 2026 mali yılı EV/Satış oranının yaklaşık 2,6 katını yansıtan hedef fiyatı 30 dolara düşürüyor.
Airbnb
Ne oldu? Çarşamba günü, DA Davidson Airbnb Inc (NASDAQ:ABNB) hissesini 155 dolar hedef fiyatla Al’a yükseltti.
*ÖZET: Çevrimiçi seyahat harcamaları dirençli kalıyor. Airbnb değerinin altında, büyümeye hazır.
Detaylar neler? DA Davidson, çevrimiçi eğlence amaçlı seyahat harcamalarının direncini vurguluyor ve daha geniş ekonomik yavaşlamaların sektörü etkileyebileceğini, ancak Booking (NASDAQ:BKNG) ve Expedia (NASDAQ:EXPE) gibi en büyük OTA’ların, çevrimiçi konaklama ve alternatif konaklamaların artan küresel benimsenmesi nedeniyle muhtemelen daha iyi performans göstereceğini belirtiyor. Aracı kurum, bu oyuncuların Büyük Finansal Kriz sırasında bile, M&A’dan mütevazı bir yardımla, brüt rezervasyonları yıllık olarak büyüttüğüne işaret ediyor. Dünya çapında sekiz milyondan fazla listelemeye sahip alternatif konaklamalarda lider olan Airbnb, geniş envanteri ve artan otel fiyatlarına kıyasla fiyatları sabit tutan veya düşüren uygun fiyat girişimlerinden faydalanıyor.
Aracı kurum, Airbnb’nin devam eden teknoloji yığını geliştirmesini vurguluyor ve bu da varlık-hafif gelir akışlarını yönlendirebilecek yeni ürün lansmanları için zemin hazırlıyor. Ayrıntılar gizli kalırken, yeniden başlatılan Deneyimler ve yaklaşan Mayıs 2025 “Yaz Sürümü” gibi özelliklerin 2026 tahminlerini artırması bekleniyor.
Ek olarak, Airbnb’nin değerlemesi makul görünüyor, 2025 EV/EBITDA’nın 16,5 katında işlem görüyor, bu da bir yıllık ortalamasına göre %14 indirim ve Ocak 2022’den bu yana %30 indirim anlamına geliyor. DA Davidson, kalıcı rekabet hendeği, kategori lideri marjları, güçlü nakit akışları ve uzun vadeli içsel değerine göre önemli bir indirimle işlem gören hisseleri nedeniyle Airbnb’yi En İyi Irk Bizon girişimine ekliyor.
Western Digital Corp.
Ne oldu? Perşembe günü, JPMorgan (NYSE:JPM) Western Digital Corporation (NASDAQ:WDC) hissesi için 57 dolar hedef fiyatla Ağırlık Ver derecelendirmesiyle kapsama başladı.
*ÖZET: WDC, HDD’ye geçiş yapıyor, beklentileri aşıyor. Güçlü marjlar, büyüme önde.
Detaylar neler? JPMorgan, Western Digital’in Şubat ayında NAND işini ayırmasının ardından saf bir HDD sağlayıcısına başarılı geçişini not ediyor. Şirket, bulut ve hiper ölçekli müşterilerden gelen güçlü talep sayesinde gelir, marjlar ve hisse başına kazançta konsensus beklentilerini aşarak güçlü Mart çeyreği sonuçları sundu. Haziran çeyreği için WDC, potansiyel tarife ile ilgili zorlukları dikkatle yönetirken, ardışık olarak %7 artışla 2,45 milyar dolar gelir öngörüyor.
26TB ve 32TB sürücülerinin hızlanan sevkiyatları ve bir sonraki nesil HAMR çözümlerindeki ilerleme, WDC’yi sürdürülebilir büyüme için konumlandırıyor ve hacim sevkiyatlarının 2027 başlarında beklenmesi öngörülüyor.
Yatırım bankası, 2026 ortalarına kadar uzanan hiper ölçekleyicilerle uzun vadeli anlaşmalarla desteklenen WDC’nin güçlü exabyte talebini vurguluyor. %40,5 olarak öngörülen brüt marjların, uygun fiyatlandırma ve sıkı bir arz ortamı nedeniyle daha da genişlemesi bekleniyor.
WDC ayrıca 1,8 milyar dolarlık kıdemli tahvilleri geri ödeyerek ve çeyrek başına 0,10 dolar temettü başlatarak bilançosunu güçlendiriyor.
Apple
Ne oldu? Cuma günü, Rosenblatt Apple Inc (NASDAQ:AAPL) hissesini 217 dolar hedef fiyatla Nötr’e düşürdü.
*ÖZET: Apple düşürüldü; büyüme durgun, kıvılcım eksik. Gösterinin tadını çıkarın, dikkatli ilerleyin.
Detaylar neler? Rosenblatt, Apple’ı Nötr’e düşürüyor ve hedef fiyatı 217 dolara indiriyor. Elbette, F2Ç25, Cupertino’nun tedarik zinciri büyüsünü ve korkulduğu gibi çökmemiş iPhone talebini gösterdi. Ancak gerçekçi olalım: bu hissenin yükselmesi için yapay zekanın iPhone satışlarını hızlandırması gerekiyor. Ve bu anlatının, bir havai fişek gösterisinden çok sönük bir maytap gibi göründüğünü söyleyelim.
İşte buradayız: durgun büyümeyle ilerleyen ince ayarlı bir makine, kitleleri etkileyecek bir sonraki parlak nesneye umutsuzca ihtiyaç duyuyor. Tüm bunlar, tarifeler, düzenleyici kaos ve jeopolitik sirk gösterileri dünyasında premium bir çarpanla işlem görürken. Apple hala Apple, sadece eskisi gibi bir yıldız değil. Analistlerin mesajı? Gösterinin tadını çıkarın, ama tüm çiftliği bahse koymayın.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.
